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乐居财经 严明会 6月21日，深交所显示，“广东粤海控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券”项目状态更新为“通过”。
债券类别为小公募，拟发行金额为200亿元，发行人为广东粤海控股集团有限公司，承销商/管理人为中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、广发证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司，深交所受理日期为2023年6月14日。
广东粤海控股集团有限公司成立于2000年1月31日，注册资本为60亿元。公司经营范围包括实业投资、项目开发；租赁；室内装修等。该公司由广东省人民政府持股90%，广东省财政厅持股10%。
募集说明书显示，本次发行公司债券的募集资金用途包括但不限于用于符合要求的项目建设、项目投资、补充流动资金、偿还存量债务、对子公司增资以及符合要求的股权投资等。
2020-2022年度和2023年1-3月（报告期内），发行人营业收入分别为3,136,112.34万元、3,923,491.99万元、4,358,662.27万元和1,114,520.39万元；净利润分别为434,471.30万元、648,674.04万元、671,727.05万元、109,365.29万元；归属于母公司所有者的净利润分别为65,602.94万元、371,489.30万元、409,112.58万元和53,221.27万元。
受益于水务及水环境治理、住宅地产、商业物业投资及发展等板块的良好表现，发行人营业收入、净利润、归属于母公司所有者的净利润均实现平稳增长。
同期，发行人经营活动产生的现金流量净额余额分别为525,690.47万元、193,579.60万元、486,904.79万元和15,631.48万元。
报告期内发行人经营活动现金流净额波动较大，主要系2021年由于公司物业开发及销售业务购买土地导致经营性现金流出增加，以及产融板块对外净投放增加，导致经营活动产生的现金流量净额下降；2022年，受珠江新城项目小塔楼销售回款影响，同时因购买土地支出减少，导致经营活动产生的现金流量净额增加。
文章来源:乐居财经
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